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发布日期：2024-09-04 07:25 点击次数：58
华安基金贬责有限公司 为普及投资者资金使用恶果，经与各基金托管东谈主协商一致，华安基金贬责 有限公司（以下简称“本基金贬责东谈主”）拟养息旗下 6 只基金托管公约商定资金 清理王法。本次改动对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响，改动后的托管 公约将自 2024 年 9 月 2 日起隆重收效。现将托管公约改动情况公告如下： 一、改动基金边界 基金主代码 基金称号 二、本次改动的主要内容 各基金托管公约的修改 基金称号 修改前 修改后 《华安添信债券型证券投资基 《华安添信债券型证券投资基 金托管公约》“七、往复及清理 金托管公约》“七、往复及清理 华安添信债 交收安排”之“（四）申购、赎回、 交收安排”之“（四）申购、赎回、 券型证券投 调遣绽放式基金的资金清理和 调遣绽放式基金的资金清理和 资基金 数据传递的技艺、标准及托管 数据传递的技艺、标准及托管 公约当事东谈主的拖累界定”： 公约当事东谈主的拖累界定”： ……对于 T 日受理的苦求，基 ……对于 T 日受理的苦求，基 金托管账户与“基金清理账户” 金托管账户与“基金清理账户” 间，申购款践诺 T+2 日交收， 间，申购款践诺 T+2 日交收， 赎回款、调遣款践诺 T+3 日交 赎回款、调遣款践诺 T+3 日交 收…… 收 …… 《华安沣信债券型证券投资基 《华安沣信债券型证券投资基 金托管公约》“七、往复及清理 金托管公约》“七、往复及清理 交收安排”之“（四）申购、赎回、 交收安排”之“（四）申购、赎回、 调遣绽放式基金的资金清理和 调遣绽放式基金的资金清理和 数据传递的技艺、标准及托管 数据传递的技艺、标准及托管 华安沣信债 公约当事东谈主的拖累界定”： 公约当事东谈主的拖累界定”： 券型证券投 资基金 ……对于 T 日受理的苦求，基 ……对于 T 日受理的苦求，基 金托管账户与“基金清理账户” 金托管账户与“基金清理账户” 间，申购款践诺 T+2 日交收， 间，申购款践诺 T+2 日交收， 赎回款、调遣款践诺 T+3 日交 赎回款、调遣款践诺 T+3 日交 收…… 收 …… 《华安添利 6 个月捏有期债券 《华安添利 6 个月捏有期债券 型证券投资基金托管公约》“七、 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 往复及清理交收安排”之“（四） “七、往复及清理交收安排”之 华安添利 6 申购、赎回、调遣绽放式基金的 “（四）申购、赎回、调遣绽放 个月捏有期 资金清理和数据传递的技艺、 式基金的资金清理和数据传递 债券型证券 标准及托管公约当事东谈主的拖累 的技艺、标准及托管公约当事 投资基金 界定”： 东谈主的拖累界定”： ……对于 T 日受理的苦求，基 ……对于 T 日受理的苦求，基 金托管账户与“基金清理账户” 金托管账户与“基金清理账户” 间，申购款践诺 T+2 日交收， 间，申购款践诺 T+2 日交收， 赎回款、调遣款践诺 T+3 日交 赎回款、调遣款践诺 T+3 日交 收…… 收 …… 《华安鼎丰债券型发起式证券 《华安鼎丰债券型发起式证券 投资基金托管公约》“七、往复 投资基金托管公约》“七、往复 及清理交收安排”之“（四）申购、 及清理交收安排”之“（四）申 赎回、调遣绽放式基金的资金 购、赎回、调遣绽放式基金的资 华安鼎丰债 清理和数据传递的技艺、标准 金清理和数据传递的技艺、程 券型发起式 及 托 管 协 议 当 事 东谈主 的 责 任 界 序及托管公约当事东谈主的拖累界 证券投资基 定”： 定”： 金 （4）……基金托管东谈主依据划款 （4）……基金托管东谈主依据划款 提醒在 T＋3 日（包含赎回产生 提醒 在 T＋3 日（包含赎回产 的应对用度）划至基金贬责东谈主 生的应对用度）划至基金贬责 指定账户…… 东谈主指定账户…… 《华安双债添利债券型证券投 《华安双债添利债券型证券投 资基金托管公约》“七、往复及 资基金托管公约》“七、往复及 清理交收安排”之“（四）申购、 清理交收安排”之“（四）申购、 赎回、调遣绽放式基金的资金 赎回、调遣绽放式基金的资金 华安双债添 清理和数据传递的技艺、标准 清理和数据传递的技艺、标准 利债券型证 及 托 管 协 议 当 事 东谈主 的 责 任 界 及 托 管 协 议 当 事 东谈主 的 责 任 界 券投资基金 定”： 定”： （4）……基金托管东谈主依据划款 （4）……基金托管东谈主依据划款 提醒在 T＋3 日（包含赎回产生 提醒 在 T＋3 日（包含赎回产 的应对用度）划至基金贬责东谈主 生的应对用度）划至基金贬责 指定账户…… 东谈主指定账户…… 《华安沣裕债券型证券投资基 《华安沣裕债券型证券投资基 金托管公约》“七、往复及清理 金托管公约》“七、往复及清理 交收安排”之“（五）申购、赎回、 交收安排”之“（五）申购、赎回、 调遣绽放式基金的资金清理和 调遣绽放式基金的资金清理和 华安沣裕债 数据传递的技艺、标准及托管 数据传递的技艺、标准及托管 券型证券投 公约当事东谈主的拖累界定”： 公约当事东谈主的拖累界定”： 资基金 令在 T＋3 日（包含赎回产生的 令 在 T＋3 日（包含赎回产生 应对用度）划至基金贬责东谈主指 的应对用度）划至基金贬责东谈主 定账户…… 指定账户…… 三、本次改动后的托管公约将于本公告讦布之日登载于本基金贬责东谈主网站 （www.huaan.com.cn） 和 中 国 证监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）。 四、其他事项 电话（40088-50099）筹划有关情况。 本基金贬责东谈主喜悦以敦朴信用、尽力尽职的原则贬责和诓骗基金金钱，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金贬责东谈主贬责的 基金时应隆重阅读基金有关法律文献，了解基金居品的详备情况，选拔与我方 风险识别才气和风险承受才气相匹配的基金，并介意投资风险。 特此公告。 华安基金贬责有限公司
