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发布日期：2024-09-04 05:47 点击次数：116
对于财通证券财富责罚有限公司旗下部分基金在嘉兴银行股份有限公司 新增如期定额投资业务和基金退换业务的公告 左证财通证券财富责罚有限公司（以下简称“本公司” ）与嘉兴银行股份有 ）签署的销售条约，自 2024 年 9 月 2 日起，本公司旗 限公司（以下简称“嘉兴银行” 下部分绽开式基金在嘉兴银行新增如期定额投资业务（以下简称“定投” ）和基 金退换业务。现将相关事项公告如下： 一、在嘉兴银行灵通以下基金的定投业务： 居品简称 居品代码 财通资管鸿慧中短债发起式 C 014816 财通资管双福 9 个月握有债券发起式 C 014770 财通资管双盈债券发起式 A 013097 财通资管鸿盛 12 个月定开债券 A 008766 财通资管鸿福短债债券 C 007916 财通资管隆运中短债债券 C 006800 财通资管鸿利中短债债券 C 006543 财通资管鸿益中短债债券 C 006361 财通资管鸿睿 12 个月定开债券 A 005684 财通资管双鑫一年握有期债券 A 019424 财通资管双鑫一年握有期债券 C 019425 财通资管鸿兴 60 天握有期债券 A 019516 财通资管鸿兴 60 天握有期债券 C 019517 二、在嘉兴银行灵通以下基金的退换业务： 居品简称 居品代码 财通资管鸿慧中短债发起式 C 014816 财通资管双福 9 个月握有债券发起式 C 014770 财通资管双盈债券发起式 A 013097 财通资管鸿盛 12 个月定开债券 A 008766 财通资管鸿福短债债券 C 007916 财通资管隆运中短债债券 C 006800 财通资管鸿利中短债债券 C 006543 财通资管鸿益中短债债券 C 006361 财通资管鸿睿 12 个月定开债券 A 005684 财通资管双鑫一年握有期债券 A 019424 财通资管双鑫一年握有期债券 C 019425 财通资管鸿兴 60 天握有期债券 A 019516 财通资管鸿兴 60 天握有期债券 C 019517 自 2024 年 9 月 2 日起，基金份额握有东说念主不错通过嘉兴银行办理上述基金的 退换业务。本次仅灵通上述基金与嘉兴银行代销的本公司旗下其他注册登记 在本公司的且已灵通退换业务的基金退换业务。 基金退换业务是指基金份额握有东说念主肯求将其握有本公司责罚的某一基金 的沿途或部分基金份额退换为本公司责罚的其他基金的基金份额的行径。本 公司所责罚的尚未灵通退换的绽开式基金及今后刊行的绽开式基金是否开转 换业务将左证具体情况确定并另行公告。 三、基金退换业务公法 的、在归拢基金注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金退换业务 时，转出方的基金必须处于可赎回气象，转入方的基金必须处于可申购气象。 归拢基金不同类别基金份额间不绽开相互退换业务。 金转出、转入的基金份额财富净值为基准进行计算。 注册日历在前的先退换出，份额注册日历在后的后退换出。基金退换肯求转出 的基金份额必须是可用的份额。 常情况下， 投资者退换基金得手的， 注册登记机构将在 T＋1 日对投资者 T 日的 基金退换业务肯求进行有用性说明，办理转出基金的权力扣除以及转入基金的 权力登记。自 T＋2 日起，投资者可向销售机构查询基金退换的成交情况，并 有权退换或赎回该部分基金份额。 转出基金最低赎回数额物化。若转入基金有大额申购物化的，则需受命干系大 额申购物化的商定。 合同》和《招募领路书》中“最低握有份额”的干系要求顺序时，剩余部分的基金 份额将被强制赎回。 东说念主按照基金合同顺序的处理步调进行受理。 握有期将自转入基金份额被说明日起再走时行计算。 四、基金退换用度及计算公式 基金退换用度由转出基金的赎回费和基金退换的申购补差费两部分组成， 具体收取情况视每次退换时不同基金的申购费率和赎回费率的互异情况而 定。基金退换用度由基金握有东说念主承担。 金的赎回费总和的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的顺序。 费率高于转出基金的申购费率时，应交纳转入基金和转出基金的申购费差额， 反之则不收取申购补差费；各基金的申购费率指各基金的招募领路书等法律文 件中顺序的圭表费率。 转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日份额净值×转出基金赎回费率 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费 申购补差费（外扣法）：Max[转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金 申购费率）－转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）,0] 退换用度＝转出基金赎回费＋申购补差费 转入金额＝转出金额－申购补差费 转入份额＝转入金额/转入基金转入肯求当日基金份额净值 具体份额以注册登记机构的纪录为准。转出基金赎回用度、转出转入基金 申购补差用度保留少量点后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的弊端 计入基金财产。 五、其他垂死教导: 定投最先金额与申购一致。 银行的费率优惠动作， 具体办理公法、步调及扣头费率请受命其顺序。 （www.ctzg.com）的上述基金《基金合同》、 《招募领路书》等法律文献以及干系业 务公告，了解所投资基金的风险收益特征，并左证自己情况购买与本东说念主风险承 受智商相匹配的居品。 六、投资者可通过嘉兴银行及本公司的客服热线或网站究诘相关礼服: 客服电话： 0573-96528 网址： www.bojx.com 客服电话： 400-116-7888 网址： www.ctzg.com 七、风险教导: 证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者，投资者投资基金前 应慎重阅读本基金的基金合同、招募领路书等文献。敬请投资者注意投资风 险。基金的过往事迹不预示改日发扬，基金责罚东说念主责罚的其他基金的事迹并不 组成基金事迹发扬的保证。 别。如期定额投资是指令投资东说念主进行恒久投资、平均投资资本的一种浮浅易行 的投资格局。然而如期定额投资并弗成躲闪基金投资所固有的风险，弗成保证 投资东说念主赢得收益， 也不是替代储蓄的等效应允格局。 特此公告。 财通证券财富责罚有限公司 二〇二四年九月二日
